環(huán)球熱點(diǎn)評(píng)！鎳價(jià)缺乏支撐或已進(jìn)入新一輪下降通道，滬鎳主力收盤暴跌 5.36%

2023-05-11 16:22:30來源：ZAKER財(cái)經(jīng)

2023.5.11

華泰期貨：滬鎳倉(cāng)單回升，鎳價(jià)快速下挫【偏空頭】

當(dāng)前鎳仍處于中線利空與低庫(kù)存現(xiàn)狀的矛盾之中，后期純鎳、鎳鐵和鎳中間品供應(yīng)皆存在較大的增量，原生鎳正在由結(jié)構(gòu)性過剩轉(zhuǎn)為全面過剩，鎳中線供需偏空，中線套保操作建議仍以逢高拋空思路對(duì)待。短期來看，全球精煉鎳顯性庫(kù)存依然處于歷史低位，低庫(kù)存狀態(tài)下鎳價(jià)上漲彈性較大，但當(dāng)前純鎳價(jià)格較硫酸鎳和鎳鐵溢價(jià)仍處于高位，鎳價(jià)存在高估現(xiàn)象，隨著外圍市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)弱，鎳價(jià)或弱勢(shì)下行，鎳套保以逢高拋空思路對(duì)待，不宜過度追空。

光大期貨：鎳價(jià)缺乏支撐或已進(jìn)入新一輪下降通道【偏空頭】

(資料圖)

隔夜 LME 鎳跌 4.32%，滬鎳跌 4.01%。庫(kù)存方面，昨日 LME 鎳庫(kù)存減少 468 噸至 39444 噸；國(guó)內(nèi) SHFE 倉(cāng)單增加 837 噸至 1365 噸。升貼水來看，LME0-3 月升貼水 -97.50 美元 / 噸；進(jìn)口鎳升貼水下降 150 元 / 噸至 7000 元 / 噸。不銹鋼方面，不銹鋼去庫(kù)速度放緩，但隨著鋼廠利潤(rùn)修復(fù)，5 月鋼廠排產(chǎn)環(huán)比改善，下游以剛需為主，現(xiàn)貨成交轉(zhuǎn)淡，不銹鋼或?qū)⒚媾R累庫(kù)壓力，近期鎳價(jià)波動(dòng)劇烈，不銹鋼或受拖累。新能源汽車行方面，硫酸鎳需求偏弱，下游訂單表現(xiàn)不強(qiáng)，價(jià)格持續(xù)走弱使得企業(yè)排產(chǎn)減少，4 月新能源汽車銷量環(huán)比下降，但目前電池原材料價(jià)格止跌，硫酸鎳需求或也將受益，但將有一定滯后。基本面供強(qiáng)需弱，成本上生產(chǎn)純鎳仍有獲利空間，鎳價(jià)缺乏支撐或已進(jìn)入新一輪下降通道。

國(guó)投安信期貨：滬鎳反彈遇阻，高位空頭持有【偏空頭】

隔夜滬鎳大幅下跌，主力合約落至 17 萬附近，市場(chǎng)交投活躍。美國(guó)通脹數(shù)據(jù)不及預(yù)期加劇市場(chǎng)關(guān)于歐美衰退的擔(dān)憂。現(xiàn)貨方面，金川升水 8600 元比昨日略增，俄鎳清關(guān)升水下滑。高鎳生鐵報(bào)價(jià)持平在 1124 元每鎳點(diǎn)，印尼鐵廠與貿(mào)易商成交 1160 元 / 鎳點(diǎn)帶動(dòng)市場(chǎng)挺價(jià)情緒。不銹鋼來看，現(xiàn)貨成交情況稍有轉(zhuǎn)淡，報(bào)價(jià)雖持穩(wěn)但實(shí)單仍有一定議價(jià)空間。技術(shù)上看，滬鎳反彈遇阻，高位空頭持有。

國(guó)信期貨：內(nèi)外盤大跌，預(yù)計(jì)短期震蕩【觀望】

周三夜間滬鎳主力合約大跌，收盤價(jià)報(bào)價(jià) 171990 元 / 噸，下跌 4.01%；LME 期鎳收盤于 22460 美元 / 噸，下跌 4.45%。宏觀層面，美國(guó)公布的 4 月 CPI 數(shù)據(jù)同比上漲 4.9%，有色大盤普跌。基本面，鎳礦進(jìn)口價(jià)格持平，我國(guó)主要港口鎳礦庫(kù)存小幅去化。精煉鎳現(xiàn)貨價(jià)格下跌，市場(chǎng)成交尚可。鎳鐵價(jià)格企穩(wěn)，不銹鋼受一定貿(mào)易商和下游補(bǔ)庫(kù)行為、成交氛圍走強(qiáng)；合金電鍍端部分企業(yè)進(jìn)行小幅采貨。新能源領(lǐng)域，硫酸鎳價(jià)格再度走弱，三元電池端需求有所回暖，而新能源汽車四月份消費(fèi)相較三月有所下滑，重點(diǎn)關(guān)注后期地方政策。庫(kù)存端，LME、國(guó)內(nèi)庫(kù)存均持續(xù)歷史地位運(yùn)行。低庫(kù)存支撐鎳價(jià)，基本面使得鎳價(jià)承壓，多空因素交織下預(yù)計(jì)鎳價(jià)震蕩走勢(shì)，操作上建議短線思路。

國(guó)泰君安期貨：供應(yīng)邊際增加，上方壓力偏高【偏空頭】

昨日鎳價(jià)收跌 2.23% 至 179460 元 / 噸。由于臨近交割，昨日倉(cāng)單庫(kù)存增加 837 噸至 1365 噸，但是截至 5 月 10 日收盤，近月合約仍有 1542 手，短期需警惕交易矛盾風(fēng)險(xiǎn)。由于臨近長(zhǎng)單供應(yīng)和鎳板項(xiàng)目投產(chǎn)周期，前 20 家期貨公司凈空頭持倉(cāng)邊際增加，空方力量有所增強(qiáng)，預(yù)期對(duì)鎳價(jià)上方形成壓制。夜盤在供應(yīng)邊際好轉(zhuǎn)的格局下，鎳價(jià)大幅回落。

從下游不銹鋼來看，昨日鋼價(jià)收漲 0.77% 至 15615 元 / 噸。現(xiàn)貨跟漲力度稍有不足，市場(chǎng)成交氛圍比較清淡。在鋼廠利潤(rùn)邊際修復(fù)后，高庫(kù)存和高排產(chǎn)或?qū)D壓鋼價(jià)上方空間，建議以逢高空的思路對(duì)待

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